ESPI 2024

Terminowa wypłata dywidendy BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 226/2024

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 18.11.2024 r. dokonał wypłaty Akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2023 na podstawie uchwały z dnia 28.06.2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biogened S.A. Łącznie kwota dywidendy wyniosła 1 228 159,50 złotych _słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy_, zaś wartość dywidendy na jedną akcję wyniosła 0,50 złotego _słownie: pięćdziesiąt groszy_. Łączna liczba akcji uprawniających do otrzymania dywidendy stanowiła 2 456 319 sztuk. Wypłaty dywidendy dla posiadaczy akcji dokonano za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Rozwiązanie umowy faktoringu pełnego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 225/2024

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 10.09.2024 r. powziął wiadomość o rozwiązaniu przez wypowiedzenie umowy z dnia 1.06.2022 r. o faktoring pełny z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia zawartej między Emitentem i BNP Paribas Faktoring Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy z Emitentem. Emitent nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu przedmiotowej umowy. O jej zawarciu Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 196/2022

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 28.06.2024 BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 224/2024

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Biogened S.A., które odbyło się w dniu 28.06.2024 roku.

1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie – posiadał 907 050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na WZA, co stanowiło 36,927% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 36,927% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 69,16% głosów akcjonariuszy obecnych na WZA w dniu 28.06.2024 r.

2. BIONIQ Limited z siedzibą w Santa Venera, Malta – posiadał 400 000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na WZA, co stanowiło 16,285% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 16,285% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 30,50% głosów akcjonariuszy obecnych na WZA w dniu 28.06.2024 r.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 223/2024

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2024 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ aneks nr 19 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23.07.2012 r. z późniejszymi zmianami, który jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Przedmiotowy aneks zmienia wysokość kredytu z kwoty 4 750 000 PLN do kwoty 8 000 000 PLN oraz termin spłaty kredytu na dzień 26.07.2026 r. Nie przewiduje ani ustanowienia nowych zabezpieczeń spłaty kredytu ani nie zmienia treści dotychczasowych. O zabezpieczeniach kredytu Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 140/2019 oraz ESPI nr 152/2020.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie zmian w porządku WZA Biogened S.A.

Bieżący | ESPI | 222/2024

Zarząd spółki Biogened S.A. _dalej: „Emitent”_, wykonując obowiązek z art. 401§2 k.s.h., informuje, że na wniosek akcjonariusza z dnia 7.06.2024 r. wprowadził zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.06.2024 r. na godz. 10:00. Po zmianie porządek obrad WZA przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2023 oraz terminu jej wypłaty.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Emitent wskazuje, że w porządku obrad WZA dodano jako nowy punkt 17. Treść projektów wszystkich uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28.06.2024 r. przekazane przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 221/2024 pozostają bez zmian.

Załączniki:

• Projekty uchwał ZWZA

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 28.06.2024 r.

Bieżący | ESPI | 221/2024

Zarząd Spółki Biogened S.A. _dalej Emitent_ zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2023 oraz terminu jej wypłaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 12 czerwca 2024 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.

Załączniki:

• Dane osobowe – zgoda akcjonariusza – osoby fizycznej
• Dane osobowe – zgoda pełnomocnika – osoby fizycznej
• Dane osobowe – zgoda użytkownika – osoby fizycznej
• Dane osobowe – zgoda zastawnika – osoby fizycznej
• FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
• Formularz dla osoby fizycznej – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
• Formularz dla osoby fizycznej – zgłoszenie projektu uchwały
• Formularz dla osoby innej niż osoba fizyczna – wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
• Formularz dla osoby innej niż osoba fizyczna – zgłoszenie projektu uchwały
• Lista_Akcjonariuszy_BIOGENED_SA_wg_stanu_na_dzien_29.05.2024
• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
• Projekty uchwał ZWZA

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Zawarcie aneksu do umowy faktoringu pełnego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 220/2024

Zarząd „Biogened” S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, że w dniu 27 maja 2024 r. zawarł z BNP Paribas Faktoring Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o faktoring pełny z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia. Zmiana polega na obniżeniu limitu umowy do kwoty 3 mln zł dla cedowanych na faktora istniejących i przyszłych wierzytelności wobec wybranych klientów Emitenta. Zmianie nie uległo zabezpieczenie umowy ani jej bezterminowy charakter. O zawarciu przedmiotowej umowy Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 196/2022.

Według opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancji BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 219/2024

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 17 maja 2024 r. zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. aneks do umowy z dnia 14 grudnia 2020 r. linii gwarancji, której stronami są Emitent oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. Zmiana umowy polega na ustaleniu nowego terminu udostępnienia kredytu do dnia 25 maja 2026 r. Zmianie nie uległa kwota kredytu, zasady jego oprocentowania ani cel udzielenia kredytu, termin jego spłaty ani rodzaj zabezpieczeń kredytu udzielonych przez Emitenta.

O zawarciu wskazanej umowy i jej postanowieniach informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 174/2020.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 218/2024

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 17 maja 2024 zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. aneks do umowy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o kredyt w rachunku bieżącym, której stronami są Emitent oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. Zmiana umowy polega na ustaleniu nowego terminu udostępnienia kredytu do dnia 25 maja 2026 r. i podwyższeniu kwoty kredytu do 8.000.000 złotych. Zmianie nie uległy zasady oprocentowania, cel udzielenia kredytu i rodzaj zabezpieczeń kredytu udzielonych przez Emitenta.

O zawarciu wskazanej umowy i jej postanowieniach informowano Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 158/2020.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Zawarcie aneksu do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 217/2024

Zarząd Biogened S.A. _dalej „Emitent”_ zawiadamia, że w dniu 27 marca 2024 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Bank”_ aneks nr 4 do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny nr K00932/22 opiewający na kwotę 1.174.000 EUR, który jest przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów na inwestycje Emitenta. Przedmiotowy aneks wydłuża okres dostępności kredytu do 31 maja 2024 r. Pozostałe postanowienia wskazanej umowy nie uległy zmianie. O jej zawarciu Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 199/2022.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu

Zawarcie umowy leasingu operacyjnego walutowego BIOGENED S.A.

Bieżący | ESPI | 216/2024

Zarząd spółki Biogened S.A. _dalej jako Emitent_ informuje, że w dniu 20.03.2024 r. Emitent zawarł z Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu jako finansującym 8 umów leasingu operacyjnego walutowego, których przedmiotem jest 8 nowych samochodów. Staną się one częścią floty pojazdów Emitenta. Przedmiotowe umowy zostały zawarte na okres 48 miesięcy i opiewają łącznie na kwotę finansowania 976 970,54 złotych netto. Wartość przedmiotu umów ustalono w EUR. Oprocentowanie rat leasingowych jest zmienne, a raty te będą spłacane w okresach miesięcznych. Zawarcie umów leasingu ma związek z zakończeniem uprzednio zawartych umów leasingu operacyjnego pojazdów samochodowych Emitenta. Zabezpieczenie roszczeń finansującego stanowi 8 weksli własnych in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, po jednym na zabezpieczenie roszczeń dotyczących każdego przedmiotu leasingu z osobna.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu